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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0182 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0236 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0151 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0264 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0368 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0151 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0096 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0059 |
0.46 |