加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-01-16 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0233 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0242 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0101 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0068 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0132 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0045 |
0.37 |