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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶曙斌
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0080 |
-0.77 |
| 2026-01-13 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0069 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0062 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0012 |
0.12 |