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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0294元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2892 |
1.3186 |
-0.0155 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
1.3043 |
1.3337 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
1.3109 |
1.3403 |
0.0094 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.3017 |
1.3311 |
-0.0119 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.3133 |
1.3427 |
0.0059 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.3075 |
1.3369 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.3026 |
1.3320 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.3125 |
1.3419 |
0.0165 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.2964 |
1.3258 |
0.0232 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.2738 |
1.3032 |
-0.0408 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.3136 |
1.3430 |
-0.0132 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.3265 |
1.3559 |
-0.0233 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.3492 |
1.3786 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2026-03-17 |
1.3558 |
1.3852 |
-0.0134 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.3689 |
1.3983 |
-0.0220 |
-1.55 |
| 2026-03-13 |
1.3904 |
1.4198 |
-0.0129 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.4030 |
1.4324 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-03-11 |
1.3974 |
1.4268 |
0.0128 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.3849 |
1.4143 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.3887 |
1.4181 |
0.0040 |
0.28 |