加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0113 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0188 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0216 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0206 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0077 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0116 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0184 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0239 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0120 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0461 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0105 |
0.76 |
| 2026-03-19 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0191 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0145 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0189 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0100 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0158 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0316 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0130 |
-0.95 |