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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0132 |
1.27 |
| 2026-04-01 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0327 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0141 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0176 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0238 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0078 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0345 |
3.47 |
| 2026-03-23 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0127 |
-1.26 |
| 2026-03-20 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0072 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0135 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0227 |
-2.19 |
| 2026-03-17 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0212 |
2.09 |
| 2026-03-13 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0132 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-11 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0213 |
2.13 |
| 2026-03-10 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0129 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0023 |
0.23 |