加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0411 |
2.57 |
| 2026-03-27 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0154 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0189 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0211 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0803 |
-4.86 |
| 2026-03-20 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0348 |
-2.06 |
| 2026-03-19 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0303 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0770 |
4.70 |
| 2026-03-17 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0513 |
-3.03 |
| 2026-03-16 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0560 |
-3.20 |
| 2026-03-12 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0356 |
-1.99 |
| 2026-03-11 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0348 |
-1.91 |
| 2026-03-10 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0375 |
2.10 |
| 2026-03-09 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0225 |
-1.25 |
| 2026-03-06 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-03-05 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0302 |
1.70 |