加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0071 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0160 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0190 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0102 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0133 |
1.69 |
| 2026-03-27 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0226 |
2.96 |
| 2026-03-26 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0148 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0241 |
3.19 |
| 2026-03-24 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0243 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0377 |
-4.90 |
| 2026-03-20 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0082 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0516 |
-6.23 |
| 2026-03-18 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0059 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0128 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0273 |
-3.12 |
| 2026-03-13 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0258 |
-2.87 |
| 2026-03-12 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0083 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2026-03-10 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0094 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0086 |
-0.94 |