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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2025-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-04-01 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0607 |
6.49 |
| 2026-03-31 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0461 |
5.17 |
| 2026-03-26 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0138 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0055 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0334 |
3.86 |
| 2026-03-23 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0351 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0135 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0270 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0126 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0033 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0261 |
2.90 |
| 2026-03-13 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0170 |
-1.85 |
| 2026-03-12 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0193 |
-2.06 |
| 2026-03-11 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0157 |
-1.65 |
| 2026-03-10 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0286 |
3.10 |
| 2026-03-09 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0150 |
-1.60 |