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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云,周舒展
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
101.0039 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
101.0003 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
100.9865 |
1.0099 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
100.9481 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
100.9033 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
100.8773 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
100.8698 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
100.8513 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
100.8545 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
100.8437 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
100.8274 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
100.8089 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
100.7956 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
100.7950 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
100.7874 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
100.7726 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
100.7795 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
100.7711 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
100.7765 |
1.0078 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
100.7973 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02 |