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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 4.0970元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2004-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.53亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8267 |
4.9237 |
0.1091 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
0.8183 |
4.9153 |
-0.0052 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
0.8187 |
4.9157 |
0.0273 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
0.8166 |
4.9136 |
0.1702 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
0.8035 |
4.9005 |
0.1494 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
0.7920 |
4.8890 |
0.0052 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.7916 |
4.8886 |
0.0403 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.7885 |
4.8855 |
-0.0078 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
0.7891 |
4.8861 |
0.0273 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
0.7870 |
4.8840 |
0.0792 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.7809 |
4.8779 |
0.0650 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.7759 |
4.8729 |
-0.0221 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
0.7776 |
4.8746 |
0.0221 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
0.7759 |
4.8729 |
0.0507 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.7720 |
4.8690 |
-0.0338 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.7746 |
4.8716 |
0.0922 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
0.7675 |
4.8645 |
-0.0909 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.7745 |
4.8715 |
-0.0688 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
0.7798 |
4.8768 |
0.1143 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
0.7710 |
4.8680 |
-0.0208 |
-0.21 |