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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2012-06-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0890 |
2.75 |
| 2026-02-09 |
3.2310 |
3.2310 |
0.0110 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
3.2200 |
3.2200 |
0.0230 |
0.72 |
| 2026-02-05 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.0170 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
3.2140 |
3.2140 |
0.0380 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.0280 |
-0.87 |
| 2026-02-02 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0060 |
0.19 |
| 2026-01-30 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
3.2080 |
3.2080 |
0.0260 |
0.82 |
| 2026-01-28 |
3.1820 |
3.1820 |
-0.0210 |
-0.66 |
| 2026-01-27 |
3.2030 |
3.2030 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
3.2130 |
3.2130 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
3.2200 |
3.2200 |
0.0260 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
3.1940 |
3.1940 |
0.0530 |
1.69 |
| 2026-01-20 |
3.1410 |
3.1410 |
-0.0440 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
3.1850 |
3.1850 |
-0.0540 |
-1.67 |
| 2026-01-16 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0640 |
-1.94 |