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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2012-06-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0210 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0600 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0230 |
0.82 |
| 2026-03-30 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0110 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
2.8020 |
2.8020 |
-0.0310 |
-1.09 |
| 2026-03-26 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0350 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0210 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0080 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0380 |
1.36 |
| 2026-03-20 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0260 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0790 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0180 |
-0.62 |
| 2026-03-17 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
2.9120 |
2.9120 |
-0.0440 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0500 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0250 |
-0.82 |
| 2026-03-10 |
3.0310 |
3.0310 |
0.0410 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0190 |
-0.63 |