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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2012-06-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.3030 |
3.3030 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2026-01-14 |
3.3300 |
3.3300 |
-0.0230 |
-0.69 |
| 2026-01-13 |
3.3530 |
3.3530 |
-0.0140 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
3.3670 |
3.3670 |
-0.0170 |
-0.50 |
| 2026-01-09 |
3.3840 |
3.3840 |
0.0540 |
1.62 |
| 2026-01-08 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0370 |
1.12 |
| 2026-01-07 |
3.2930 |
3.2930 |
-0.0500 |
-1.50 |
| 2026-01-06 |
3.3430 |
3.3430 |
0.0280 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0180 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
3.3250 |
3.3250 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0170 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
3.3380 |
3.3380 |
-0.0130 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
3.3510 |
3.3510 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
3.3550 |
3.3550 |
0.0110 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
3.3440 |
3.3440 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
3.3560 |
3.3560 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0260 |
0.78 |
| 2025-12-17 |
3.3250 |
3.3250 |
-0.0210 |
-0.63 |