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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.1631 |
0.1631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
0.1631 |
0.1631 |
-0.0017 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
0.1648 |
0.1648 |
-0.0020 |
-1.20 |
| 2026-01-06 |
0.1668 |
0.1668 |
0.0018 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
0.1650 |
0.1650 |
0.0039 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
0.1611 |
0.1611 |
-0.0014 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.1625 |
0.1625 |
0.0015 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
0.1610 |
0.1610 |
-0.0003 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
0.1613 |
0.1613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.1613 |
0.1613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1613 |
0.1613 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.0004 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.1616 |
0.1616 |
0.0006 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
0.1610 |
0.1610 |
0.0010 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.1600 |
0.1600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.1600 |
0.1600 |
0.0015 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.1585 |
0.1585 |
-0.0027 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.0029 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
0.1641 |
0.1641 |
0.0025 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
0.1616 |
0.1616 |
-0.0003 |
-0.19 |