加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2007-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.0734 |
12.5676 |
-0.2014 |
-1.53 |
| 2026-01-07 |
3.1211 |
12.7024 |
0.0173 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
3.1170 |
12.6908 |
0.0038 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
3.1161 |
12.6883 |
0.1790 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
3.0737 |
12.5685 |
-0.2423 |
-1.83 |
| 2025-12-30 |
3.1311 |
12.7307 |
0.0422 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.1211 |
12.7024 |
-0.0371 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
3.1299 |
12.7273 |
0.0481 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
3.1185 |
12.6951 |
0.0342 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
3.1104 |
12.6722 |
0.1402 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
3.0772 |
12.5784 |
0.0684 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
3.0610 |
12.5326 |
0.3753 |
2.99 |
| 2025-12-19 |
2.9721 |
12.2815 |
0.0359 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
2.9636 |
12.2574 |
-0.3153 |
-2.46 |
| 2025-12-17 |
3.0383 |
12.4685 |
0.4319 |
3.48 |
| 2025-12-16 |
2.9360 |
12.1795 |
-0.2018 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
2.9838 |
12.3145 |
-0.1781 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
3.0260 |
12.4337 |
0.1001 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
3.0023 |
12.3668 |
-0.2799 |
-2.16 |
| 2025-12-10 |
3.0686 |
12.5541 |
-0.0034 |
-0.03 |