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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6990元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2007-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.0878 |
12.7835 |
-0.2064 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
3.1357 |
12.9188 |
0.2939 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
3.0675 |
12.7261 |
-0.1905 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
3.1117 |
12.8510 |
0.1056 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
3.0872 |
12.7818 |
0.0552 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
3.0744 |
12.7456 |
-0.1995 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
3.1207 |
12.8764 |
0.2978 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
3.0516 |
12.6812 |
0.2435 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
2.9951 |
12.5216 |
-0.4301 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
3.0949 |
12.8036 |
0.2400 |
1.83 |
| 2026-03-19 |
3.0392 |
12.6462 |
-0.1577 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
3.0758 |
12.7496 |
0.3202 |
2.48 |
| 2026-03-17 |
3.0015 |
12.5397 |
-0.3689 |
-2.77 |
| 2026-03-16 |
3.0871 |
12.7815 |
0.0776 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
3.0691 |
12.7307 |
0.0250 |
0.19 |
| 2026-03-12 |
3.0633 |
12.7143 |
-0.1349 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
3.0946 |
12.8027 |
0.1194 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
3.0669 |
12.7244 |
0.4361 |
3.41 |
| 2026-03-09 |
2.9657 |
12.4385 |
-0.2146 |
-1.65 |
| 2026-03-06 |
3.0155 |
12.5792 |
-0.0931 |
-0.71 |