加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.7900元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.9108 |
6.7008 |
-0.0300 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
4.9408 |
6.7308 |
-0.0182 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
4.9590 |
6.7490 |
0.0488 |
0.99 |
| 2026-03-31 |
4.9102 |
6.7002 |
-0.0101 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
4.9203 |
6.7103 |
-0.0392 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
4.9595 |
6.7495 |
0.0421 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
4.9174 |
6.7074 |
-0.0760 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
4.9934 |
6.7834 |
0.0184 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
4.9750 |
6.7650 |
0.0560 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
4.9190 |
6.7090 |
-0.1262 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
5.0452 |
6.8352 |
-0.0436 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
5.0888 |
6.8788 |
-0.0976 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
5.1864 |
6.9764 |
-0.0181 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
5.2045 |
6.9945 |
0.0047 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
5.1998 |
6.9898 |
0.0609 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
5.1389 |
6.9289 |
0.0241 |
0.47 |
| 2026-03-12 |
5.1148 |
6.9048 |
-0.0077 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
5.1225 |
6.9125 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
5.1204 |
6.9104 |
0.0761 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
5.0443 |
6.8343 |
-0.0358 |
-0.70 |