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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.7900元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
5.4661 |
7.2561 |
-0.0239 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
5.4900 |
7.2800 |
-0.0276 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
5.5176 |
7.3076 |
0.0757 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
5.4419 |
7.2319 |
0.1328 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
5.3091 |
7.0991 |
-0.0553 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
5.3644 |
7.1544 |
0.0055 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
5.3589 |
7.1489 |
-0.0752 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
5.4341 |
7.2241 |
-0.0139 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
5.4480 |
7.2380 |
0.0254 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
5.4226 |
7.2126 |
-0.0201 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
5.4427 |
7.2327 |
-0.0430 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
5.4857 |
7.2757 |
0.0174 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
5.4683 |
7.2583 |
0.0299 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
5.4384 |
7.2284 |
-0.0120 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
5.4504 |
7.2404 |
0.0537 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
5.3967 |
7.1867 |
-0.0428 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
5.4395 |
7.2295 |
-0.0412 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
5.4807 |
7.2707 |
0.0674 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
5.4133 |
7.2033 |
-0.0251 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
5.4384 |
7.2284 |
0.0290 |
0.54 |