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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.8450元
- 基金经理：
- 林海
- 成立日期：
- 2007-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7276 |
2.5726 |
0.0141 |
0.53 |
| 2026-01-15 |
1.7185 |
2.5635 |
0.0722 |
2.79 |
| 2026-01-14 |
1.6718 |
2.5168 |
0.0379 |
1.49 |
| 2026-01-13 |
1.6473 |
2.4923 |
-0.0620 |
-2.38 |
| 2026-01-12 |
1.6874 |
2.5324 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
1.6906 |
2.5356 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.7261 |
2.5351 |
-0.0518 |
-1.94 |
| 2026-01-07 |
1.7603 |
2.5693 |
0.0294 |
1.11 |
| 2026-01-06 |
1.7409 |
2.5499 |
0.0088 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.7351 |
2.5441 |
0.0648 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
1.6923 |
2.5013 |
-0.0476 |
-1.82 |
| 2025-12-30 |
1.7237 |
2.5327 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.7256 |
2.5346 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.7261 |
2.5351 |
0.0036 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7237 |
2.5327 |
-0.0221 |
-0.84 |
| 2025-12-24 |
1.7383 |
2.5473 |
0.0435 |
1.68 |
| 2025-12-23 |
1.7096 |
2.5186 |
0.0388 |
1.52 |
| 2025-12-22 |
1.6840 |
2.4930 |
0.0889 |
3.61 |
| 2025-12-19 |
1.6253 |
2.4343 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
1.6270 |
2.4360 |
-0.0651 |
-2.57 |