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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8450元
- 基金经理：
- 林海
- 成立日期：
- 2007-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6660 |
2.5110 |
-0.0359 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.6892 |
2.5342 |
0.0444 |
1.73 |
| 2026-02-11 |
1.6605 |
2.5055 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.6659 |
2.5109 |
-0.0139 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
1.6749 |
2.5199 |
0.0917 |
3.67 |
| 2026-02-06 |
1.6156 |
2.4606 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.6139 |
2.4589 |
-0.0541 |
-2.12 |
| 2026-02-04 |
1.6489 |
2.4939 |
-0.0381 |
-1.47 |
| 2026-02-03 |
1.6735 |
2.5185 |
0.0552 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
1.6378 |
2.4828 |
-0.0831 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
1.6915 |
2.5365 |
0.0277 |
1.07 |
| 2026-01-29 |
1.6736 |
2.5186 |
-0.0894 |
-3.34 |
| 2026-01-28 |
1.7314 |
2.5764 |
0.0090 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.7256 |
2.5706 |
0.0251 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.7094 |
2.5544 |
-0.0212 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
1.7231 |
2.5681 |
-0.0209 |
-0.78 |
| 2026-01-22 |
1.7366 |
2.5816 |
0.0506 |
1.92 |
| 2026-01-21 |
1.7039 |
2.5489 |
0.0614 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
1.6642 |
2.5092 |
-0.0848 |
-3.19 |
| 2026-01-19 |
1.7190 |
2.5640 |
-0.0133 |
-0.50 |