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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5570元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2011-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2164 |
1.7734 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2163 |
1.7733 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2162 |
1.7732 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2164 |
1.7734 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2163 |
1.7733 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2160 |
1.7730 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2157 |
1.7727 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2256 |
1.7726 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2252 |
1.7722 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2247 |
1.7717 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2243 |
1.7713 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2236 |
1.7706 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.2241 |
1.7711 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2243 |
1.7713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2243 |
1.7713 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2242 |
1.7712 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2238 |
1.7708 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.2237 |
1.7707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2237 |
1.7707 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.2232 |
1.7702 |
-0.0013 |
-0.07 |