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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,祝祯哲
- 成立日期：
- 2010-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0220 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0150 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0340 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0410 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0240 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0260 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0210 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0290 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0210 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0120 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0130 |
0.58 |