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- 份额规模：
- 0.05亿份
- 基金经理：
- 曾婷婷
- 成立日期：
- 2012-11-20
- 近一月排名：
- 484/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 473/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-06 |
0.3446 |
1.2670 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3483 |
1.2700 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3430 |
1.2720 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3430 |
1.2750 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3429 |
1.2780 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3429 |
1.2840 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3504 |
1.2860 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3500 |
1.2840 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3510 |
1.2910 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3494 |
1.2860 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3494 |
1.2830 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3529 |
1.2790 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3483 |
1.2880 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3466 |
1.2780 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3616 |
1.2690 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3432 |
1.2520 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.3423 |
1.2820 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.3423 |
1.2800 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3707 |
1.2780 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3291 |
1.2740 |
限制大额 |
开放 |