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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1730元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2014-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.79亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0487 |
3.2317 |
-0.0432 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
2.0682 |
3.2512 |
-0.0067 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
2.0712 |
3.2542 |
0.0353 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
2.0553 |
3.2383 |
-0.0226 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
2.0655 |
3.2485 |
0.0122 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
2.0600 |
3.2430 |
0.0355 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
2.0440 |
3.2270 |
-0.0193 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
2.0527 |
3.2357 |
0.0206 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
2.0434 |
3.2264 |
0.0461 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
2.0226 |
3.2056 |
-0.0849 |
-1.86 |
| 2026-03-20 |
2.0609 |
3.2439 |
-0.0406 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
2.0792 |
3.2622 |
-0.0226 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
2.0894 |
3.2724 |
-0.0086 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
2.0933 |
3.2763 |
-0.0246 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
2.1044 |
3.2874 |
-0.0051 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
2.1067 |
3.2897 |
-0.0086 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
2.1106 |
3.2936 |
0.0071 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
2.1074 |
3.2904 |
0.0155 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
2.1004 |
3.2834 |
0.0182 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
2.0922 |
3.2752 |
-0.0020 |
-0.04 |