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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2009-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.6410 |
3.6410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
3.6410 |
3.6410 |
0.0270 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
3.6140 |
3.6140 |
0.0250 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.0460 |
-1.27 |
| 2026-01-12 |
3.6350 |
3.6350 |
0.0670 |
1.88 |
| 2026-01-09 |
3.5680 |
3.5680 |
0.0510 |
1.45 |
| 2026-01-08 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
3.5240 |
3.5240 |
0.0200 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
3.5040 |
3.5040 |
0.0460 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
3.4580 |
3.4580 |
0.1030 |
3.07 |
| 2025-12-31 |
3.3550 |
3.3550 |
-0.0210 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
3.3760 |
3.3760 |
0.0170 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
3.3590 |
3.3590 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
3.3620 |
3.3620 |
0.0100 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
3.3520 |
3.3520 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
3.3470 |
3.3470 |
0.0500 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
3.2970 |
3.2970 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0290 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
3.2750 |
3.2750 |
0.0240 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0420 |
-1.28 |