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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2009-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5910 |
3.5910 |
-0.0580 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
3.6490 |
3.6490 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
3.6540 |
3.6540 |
0.0430 |
1.19 |
| 2026-02-10 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0110 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
3.6000 |
3.6000 |
0.0600 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
3.5400 |
3.5400 |
-0.0240 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
3.5640 |
3.5640 |
-0.0740 |
-2.03 |
| 2026-02-04 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0140 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0350 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.1430 |
-3.83 |
| 2026-01-30 |
3.7320 |
3.7320 |
-0.1570 |
-4.04 |
| 2026-01-29 |
3.8890 |
3.8890 |
-0.0130 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
3.9020 |
3.9020 |
0.0650 |
1.69 |
| 2026-01-27 |
3.8370 |
3.8370 |
0.0080 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
3.8290 |
3.8290 |
0.0470 |
1.24 |
| 2026-01-23 |
3.7820 |
3.7820 |
0.0580 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
3.7240 |
3.7240 |
0.0150 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
3.7090 |
3.7090 |
0.0580 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0070 |
0.19 |