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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2009-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0210 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0670 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
3.3730 |
3.3730 |
0.0670 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0210 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
3.3270 |
3.3270 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
3.3260 |
3.3260 |
0.0400 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
3.2860 |
3.2860 |
-0.0480 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
3.3340 |
3.3340 |
0.0710 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
3.2630 |
3.2630 |
0.0710 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
3.1920 |
3.1920 |
-0.1200 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0380 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
3.3500 |
3.3500 |
-0.1080 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
3.4580 |
3.4580 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
3.4590 |
3.4590 |
-0.0400 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
3.4990 |
3.4990 |
-0.0290 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.0490 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
3.5770 |
3.5770 |
-0.0330 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
3.6100 |
3.6100 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
3.6040 |
3.6040 |
0.0660 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0270 |
-0.76 |