加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5780元
- 基金经理：
- 杨哲
- 成立日期：
- 2008-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3984 |
1.9764 |
-0.0142 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.4072 |
1.9852 |
0.0267 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
1.3906 |
1.9686 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
1.3962 |
1.9742 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3965 |
1.9745 |
0.0440 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
1.3692 |
1.9472 |
0.0161 |
0.74 |
| 2026-02-05 |
1.3592 |
1.9372 |
-0.0332 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.3798 |
1.9578 |
-0.0209 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.3928 |
1.9708 |
0.0648 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
1.3526 |
1.9306 |
-0.0696 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
1.3958 |
1.9738 |
-0.0383 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
1.4196 |
1.9976 |
-0.0332 |
-1.43 |
| 2026-01-28 |
1.4402 |
2.0182 |
0.0279 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.4229 |
2.0009 |
0.0176 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
1.4120 |
1.9900 |
-0.0164 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
1.4222 |
2.0002 |
0.0150 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.4129 |
1.9909 |
0.0205 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.4002 |
1.9782 |
0.0330 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
1.3797 |
1.9577 |
-0.0245 |
-1.09 |
| 2026-01-19 |
1.3949 |
1.9729 |
0.0130 |
0.58 |