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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5780元
- 基金经理：
- 杨哲
- 成立日期：
- 2008-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3128 |
1.8908 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3135 |
1.8915 |
0.0043 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3108 |
1.8888 |
-0.0077 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3156 |
1.8936 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3162 |
1.8942 |
0.0089 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.3107 |
1.8887 |
0.0192 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.2988 |
1.8768 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2983 |
1.8763 |
0.0193 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.2863 |
1.8643 |
0.0055 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.2829 |
1.8609 |
-0.0068 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.2871 |
1.8651 |
0.0245 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.2719 |
1.8499 |
-0.0153 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.2814 |
1.8594 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.2869 |
1.8649 |
0.0090 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.2813 |
1.8593 |
-0.0101 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.2876 |
1.8656 |
0.0064 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.2836 |
1.8616 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.2855 |
1.8635 |
0.0148 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.2763 |
1.8543 |
0.0126 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
1.2685 |
1.8465 |
0.0002 |
0.01 |