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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1876元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3877 |
1.5753 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3875 |
1.5751 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3872 |
1.5748 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3867 |
1.5743 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3863 |
1.5739 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.3855 |
1.5731 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.3849 |
1.5725 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.3845 |
1.5721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3844 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.3844 |
1.5720 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3842 |
1.5718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3841 |
1.5717 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3838 |
1.5714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3837 |
1.5713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3836 |
1.5712 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.3832 |
1.5708 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.3827 |
1.5703 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3824 |
1.5700 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.3821 |
1.5697 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.3817 |
1.5693 |
0.0002 |
0.01 |