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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1876元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3815 |
1.5691 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.3811 |
1.5687 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3809 |
1.5685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3808 |
1.5684 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3806 |
1.5682 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.3803 |
1.5679 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.3801 |
1.5677 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3798 |
1.5674 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3800 |
1.5676 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.3802 |
1.5678 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.3799 |
1.5675 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3797 |
1.5673 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3798 |
1.5674 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3809 |
1.5685 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3806 |
1.5682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3806 |
1.5682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3805 |
1.5681 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3801 |
1.5677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3801 |
1.5677 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.3794 |
1.5670 |
0.0002 |
0.01 |