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- 基金估值：
-
[11-16]
- 累计分红：
- 0.3021元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2012-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-15 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0013 |
0.10 |
| 2018-11-14 |
1.0200 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-13 |
1.0200 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-12 |
1.0200 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-09 |
1.0200 |
1.3220 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-11-08 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-07 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-06 |
1.0210 |
1.3230 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-11-05 |
1.0220 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-02 |
1.0220 |
1.3240 |
0.0013 |
0.10 |
| 2018-11-01 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-31 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-30 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-29 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-26 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-25 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0027 |
0.20 |
| 2018-10-24 |
1.0190 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-23 |
1.0190 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-22 |
1.0190 |
1.3210 |
0.0027 |
0.20 |
| 2018-10-19 |
1.0170 |
1.3190 |
0.0013 |
0.10 |