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- 份额规模：
- 88.53亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2005-03-18
- 近一月排名：
- 841/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 807/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-04-08 |
0.2879 |
1.0110 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-07 |
0.2823 |
1.0160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-06 |
0.2715 |
1.0150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-05 |
0.2715 |
1.0270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-04 |
0.2715 |
1.0260 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-03 |
0.2711 |
1.0260 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-02 |
0.2733 |
1.0270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-04-01 |
0.2978 |
1.0270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-31 |
0.2799 |
1.0200 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-30 |
0.2937 |
1.0490 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-29 |
0.2705 |
1.0390 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-28 |
0.2705 |
1.0410 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-27 |
0.2748 |
1.0430 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-26 |
0.2730 |
1.0400 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-25 |
0.2834 |
1.0410 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-24 |
0.3355 |
1.0510 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-23 |
0.2747 |
1.0380 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-22 |
0.2747 |
1.0550 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-21 |
0.2747 |
1.0550 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-03-20 |
0.2682 |
1.0550 |
限制大额 |
开放 |