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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2430元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2012-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7288 |
1.9718 |
-0.0097 |
-0.46 |
| 2026-02-12 |
1.7368 |
1.9798 |
0.0067 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
1.7313 |
1.9743 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.7335 |
1.9765 |
0.0156 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
1.7206 |
1.9636 |
0.0192 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
1.7048 |
1.9478 |
0.0078 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
1.6984 |
1.9414 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.7022 |
1.9452 |
-0.0245 |
-1.17 |
| 2026-02-03 |
1.7224 |
1.9654 |
0.0297 |
1.44 |
| 2026-02-02 |
1.6979 |
1.9409 |
-0.0348 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.7266 |
1.9696 |
-0.0255 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.7476 |
1.9906 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.7517 |
1.9947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.7515 |
1.9945 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.7469 |
1.9899 |
-0.0187 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.7623 |
2.0053 |
0.0090 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.7549 |
1.9979 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.7520 |
1.9950 |
0.0125 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.7417 |
1.9847 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.7505 |
1.9935 |
0.0018 |
0.09 |