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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2430元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2012-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7490 |
1.9920 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.7534 |
1.9964 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
1.7561 |
1.9991 |
0.0113 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.7468 |
1.9898 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.7567 |
1.9997 |
0.0330 |
1.57 |
| 2026-01-09 |
1.7295 |
1.9725 |
0.0309 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
1.7040 |
1.9470 |
0.0187 |
0.91 |
| 2026-01-07 |
1.6886 |
1.9316 |
0.0155 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
1.6758 |
1.9188 |
0.0124 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.6656 |
1.9086 |
0.0381 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
1.6342 |
1.8772 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6323 |
1.8753 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6303 |
1.8733 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6330 |
1.8760 |
-0.0105 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
1.6417 |
1.8847 |
0.0085 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.6347 |
1.8777 |
0.0115 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.6252 |
1.8682 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6245 |
1.8675 |
0.0096 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.6166 |
1.8596 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.6107 |
1.8537 |
-0.0002 |
-0.01 |