加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5920 |
2.5970 |
-0.0204 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
2.6123 |
2.6173 |
0.0206 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
2.5918 |
2.5968 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
2.5921 |
2.5971 |
0.0071 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
2.5850 |
2.5900 |
0.0485 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
2.5366 |
2.5416 |
0.0283 |
1.12 |
| 2026-02-05 |
2.5084 |
2.5134 |
-0.0283 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
2.5366 |
2.5416 |
-0.0159 |
-0.62 |
| 2026-02-03 |
2.5525 |
2.5575 |
0.0893 |
3.61 |
| 2026-02-02 |
2.4635 |
2.4685 |
-0.0932 |
-3.63 |
| 2026-01-30 |
2.5564 |
2.5614 |
-0.0566 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
2.6128 |
2.6178 |
-0.0297 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
2.6424 |
2.6474 |
0.0194 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
2.6231 |
2.6281 |
0.0084 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
2.6147 |
2.6197 |
-0.0375 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
2.6521 |
2.6571 |
0.0420 |
1.61 |
| 2026-01-22 |
2.6102 |
2.6152 |
0.0296 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
2.5807 |
2.5857 |
0.0472 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
2.5336 |
2.5386 |
-0.0390 |
-1.51 |
| 2026-01-19 |
2.5725 |
2.5775 |
0.0134 |
0.52 |