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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3286 |
2.3336 |
0.0056 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
2.3230 |
2.3280 |
0.0074 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.3156 |
2.3206 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
2.3220 |
2.3270 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
2.3271 |
2.3321 |
0.0271 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
2.3001 |
2.3051 |
0.0328 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
2.2674 |
2.2724 |
-0.0072 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.2746 |
2.2796 |
0.0243 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
2.2504 |
2.2554 |
0.0088 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
2.2416 |
2.2466 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
2.2411 |
2.2461 |
0.0379 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
2.2033 |
2.2083 |
-0.0292 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
2.2324 |
2.2374 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
2.2341 |
2.2391 |
0.0278 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.2064 |
2.2114 |
-0.0148 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
2.2212 |
2.2262 |
0.0176 |
0.79 |
| 2025-12-09 |
2.2037 |
2.2087 |
-0.0197 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
2.2233 |
2.2283 |
0.0164 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
2.2070 |
2.2120 |
0.0413 |
1.90 |
| 2025-12-04 |
2.1658 |
2.1708 |
0.0038 |
0.18 |