加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2010-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7020 |
2.7740 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
2.7050 |
2.7770 |
-0.0224 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
2.7260 |
2.7980 |
0.1045 |
3.73 |
| 2026-03-31 |
2.6280 |
2.7000 |
-0.0533 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
2.6780 |
2.7500 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
2.6810 |
2.7530 |
0.0149 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
2.6670 |
2.7390 |
-0.0491 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
2.7130 |
2.7850 |
0.0768 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
2.6410 |
2.7130 |
0.0640 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
2.5810 |
2.6530 |
-0.0864 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
2.6620 |
2.7340 |
-0.0171 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
2.6780 |
2.7500 |
-0.1077 |
-3.63 |
| 2026-03-18 |
2.7790 |
2.8510 |
0.0597 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
2.7230 |
2.7950 |
-0.0587 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
2.7780 |
2.8500 |
-0.0395 |
-1.31 |
| 2026-03-13 |
2.8150 |
2.8870 |
-0.0533 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
2.8650 |
2.9370 |
-0.0736 |
-2.35 |
| 2026-03-11 |
2.9340 |
3.0060 |
-0.0309 |
-0.98 |
| 2026-03-10 |
2.9630 |
3.0350 |
0.0832 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
2.8850 |
2.9570 |
-0.0672 |
-2.14 |