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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2690元
- 基金经理：
- 刘阳
- 成立日期：
- 2009-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5710 |
1.8400 |
0.0218 |
1.22 |
| 2026-01-15 |
1.5520 |
1.8210 |
0.0092 |
0.52 |
| 2026-01-14 |
1.5440 |
1.8130 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.5470 |
1.8160 |
-0.0494 |
-2.70 |
| 2026-01-12 |
1.5900 |
1.8590 |
0.0425 |
2.38 |
| 2026-01-09 |
1.5530 |
1.8220 |
0.0207 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
1.5350 |
1.8040 |
0.0057 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.5300 |
1.7990 |
0.0103 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.5210 |
1.7900 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2026-01-05 |
1.5290 |
1.7980 |
0.0344 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.4990 |
1.7680 |
-0.0172 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.5140 |
1.7830 |
0.0218 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.4950 |
1.7640 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.4910 |
1.7600 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4980 |
1.7670 |
0.0264 |
1.56 |
| 2025-12-24 |
1.4750 |
1.7440 |
0.0344 |
2.08 |
| 2025-12-23 |
1.4450 |
1.7140 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4430 |
1.7120 |
0.0505 |
3.15 |
| 2025-12-19 |
1.3990 |
1.6680 |
0.0126 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.3880 |
1.6570 |
-0.0379 |
-2.32 |