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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2690元
- 基金经理：
- 刘阳
- 成立日期：
- 2009-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5450 |
1.8140 |
-0.0321 |
-1.78 |
| 2026-02-12 |
1.5730 |
1.8420 |
0.0402 |
2.28 |
| 2026-02-11 |
1.5380 |
1.8070 |
-0.0230 |
-1.28 |
| 2026-02-10 |
1.5580 |
1.8270 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.5620 |
1.8310 |
0.0517 |
2.97 |
| 2026-02-06 |
1.5170 |
1.7860 |
0.0126 |
0.73 |
| 2026-02-05 |
1.5060 |
1.7750 |
-0.0517 |
-2.90 |
| 2026-02-04 |
1.5510 |
1.8200 |
-0.0333 |
-1.84 |
| 2026-02-03 |
1.5800 |
1.8490 |
0.0746 |
4.29 |
| 2026-02-02 |
1.5150 |
1.7840 |
-0.0609 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.5680 |
1.8370 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-01-29 |
1.5640 |
1.8330 |
-0.0459 |
-2.49 |
| 2026-01-28 |
1.6040 |
1.8730 |
-0.0115 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
1.6140 |
1.8830 |
0.0299 |
1.64 |
| 2026-01-26 |
1.5880 |
1.8570 |
-0.0459 |
-2.46 |
| 2026-01-23 |
1.6280 |
1.8970 |
0.0344 |
1.88 |
| 2026-01-22 |
1.5980 |
1.8670 |
0.0264 |
1.46 |
| 2026-01-21 |
1.5750 |
1.8440 |
0.0264 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
1.5520 |
1.8210 |
-0.0402 |
-2.21 |
| 2026-01-19 |
1.5870 |
1.8560 |
0.0184 |
1.02 |