加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.78亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.7423 |
3.8573 |
0.0211 |
0.52 |
| 2025-12-30 |
3.7231 |
3.8381 |
0.0116 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
3.7125 |
3.8275 |
-0.0205 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
3.7312 |
3.8462 |
0.0260 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.7075 |
3.8225 |
0.0113 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
3.6972 |
3.8122 |
0.0075 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
3.6904 |
3.8054 |
-0.0120 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
3.7013 |
3.8163 |
0.0276 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
3.6762 |
3.7912 |
0.0045 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
3.6721 |
3.7871 |
0.0023 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
3.6700 |
3.7850 |
0.0272 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
3.6452 |
3.7602 |
-0.0265 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
3.6693 |
3.7843 |
-0.0115 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
3.6798 |
3.7948 |
0.0250 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
3.6570 |
3.7720 |
-0.0065 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
3.6629 |
3.7779 |
0.0152 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
3.6491 |
3.7641 |
-0.0360 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
3.6819 |
3.7969 |
0.0048 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
3.6775 |
3.7925 |
0.0317 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
3.6486 |
3.7636 |
0.0038 |
0.10 |