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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1520元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2007-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6020 |
6.5800 |
0.0671 |
0.95 |
| 2026-04-02 |
1.5870 |
6.5240 |
-0.1880 |
-2.58 |
| 2026-04-01 |
1.6290 |
6.6820 |
0.2461 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
1.5740 |
6.4750 |
-0.2193 |
-3.02 |
| 2026-03-30 |
1.6230 |
6.6590 |
0.0134 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.6200 |
6.6480 |
-0.0179 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
1.6240 |
6.6630 |
-0.1522 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
1.6580 |
6.7900 |
0.1835 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
1.6170 |
6.6370 |
0.1477 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.5840 |
6.5130 |
-0.3893 |
-5.21 |
| 2026-03-20 |
1.6710 |
6.8390 |
0.0269 |
0.36 |
| 2026-03-19 |
1.6650 |
6.8170 |
-0.1432 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.6970 |
6.9370 |
0.2148 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
1.6490 |
6.7570 |
-0.3625 |
-4.68 |
| 2026-03-16 |
1.7300 |
7.0610 |
0.1029 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
1.7070 |
6.9740 |
-0.0090 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.7090 |
6.9820 |
-0.0582 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.7220 |
7.0300 |
-0.1387 |
-1.77 |
| 2026-03-10 |
1.7530 |
7.1470 |
0.3133 |
4.16 |
| 2026-03-09 |
1.6830 |
6.8840 |
-0.1656 |
-2.15 |