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- 基金估值：
- [04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2013-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4619 | 6.65 |
| 银河主题策略股票 | 5.0580 | 28.35 |
| 海富通国策导向股票 | 2.2890 | 17.46 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.6130 | -2.72 |
业绩表现
截至：2026-04-01| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -0.80% | -5.00% | -7.48% | -6.80% | 15.37% | -7.48% | 69.92% |
| 沪深300指数 | -0.25% | -3.92% | -2.24% | -2.47% | 16.42% | -2.24% | 11.73% |
| 同类型平均收益率 | -0.12% | -3.52% | -1.41% | -2.88% | 10.14% | -1.54% | 28.08% |
| 同类型阶段排名 | 367/550 | 337/550 | 432/550 | 377/550 | 215/550 | 429/550 | 59/550 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.7781 | 6.7781 | 0.2204 | 3.36% |
| 2026-03-30 | 6.5577 | 6.5577 | -0.0444 | -0.67% |
| 2026-03-27 | 6.6021 | 6.6021 | -0.1227 | -1.82% |
| 2026-03-26 | 6.7248 | 6.7248 | -0.1506 | -2.19% |
| 2026-03-25 | 6.8754 | 6.8754 | 0.0424 | 0.62% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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- 华安基金管理有限公司关于因网络维护、可能短暂影响服务的通知 2026-02-25
- 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 2026-01-30
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 2026-01-22
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