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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2012-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1986 |
1.4653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1985 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1985 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1985 |
1.4652 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1981 |
1.4649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1980 |
1.4648 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1978 |
1.4646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1977 |
1.4645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1976 |
1.4644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1975 |
1.4643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1975 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1974 |
1.4642 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1972 |
1.4640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1971 |
1.4640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1970 |
1.4639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1969 |
1.4638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1968 |
1.4637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1967 |
1.4636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1966 |
1.4635 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.1968 |
1.4637 |
0.0001 |
0.01 |