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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8637元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2009-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4711 |
2.3348 |
0.0216 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.4605 |
2.3242 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.4593 |
2.3230 |
-0.0083 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.4634 |
2.3271 |
0.0285 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.4494 |
2.3131 |
0.0240 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
1.4376 |
2.3013 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4374 |
2.3011 |
0.0092 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.4329 |
2.2966 |
-0.0077 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.4367 |
2.3004 |
0.0049 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4343 |
2.2980 |
0.0175 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.4257 |
2.2894 |
0.0110 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.4203 |
2.2840 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4257 |
2.2894 |
0.0035 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.4240 |
2.2877 |
0.0104 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4189 |
2.2826 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.4206 |
2.2843 |
0.0165 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.4125 |
2.2762 |
-0.0122 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.4185 |
2.2822 |
-0.0092 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.4230 |
2.2867 |
0.0081 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.4190 |
2.2827 |
-0.0177 |
-0.61 |