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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8637元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2009-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4717 |
2.3354 |
-0.0092 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.4762 |
2.3399 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.4768 |
2.3405 |
-0.0043 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4789 |
2.3426 |
0.0057 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.4761 |
2.3398 |
0.0224 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
1.4651 |
2.3288 |
0.0031 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.4636 |
2.3273 |
-0.0045 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.4658 |
2.3295 |
0.0065 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.4626 |
2.3263 |
0.0393 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.4433 |
2.3070 |
-0.0328 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.4594 |
2.3231 |
-0.0277 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.4730 |
2.3367 |
-0.0047 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.4753 |
2.3390 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.4734 |
2.3371 |
-0.0075 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.4771 |
2.3408 |
-0.0291 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.4914 |
2.3551 |
0.0238 |
0.79 |
| 2026-01-22 |
1.4797 |
2.3434 |
0.0094 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.4751 |
2.3388 |
0.0102 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.4701 |
2.3338 |
-0.0110 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.4755 |
2.3392 |
0.0110 |
0.37 |