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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2007-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9925 |
4.3074 |
0.0215 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
2.9832 |
4.2981 |
0.0616 |
0.90 |
| 2025-12-29 |
2.9566 |
4.2715 |
-0.0171 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
2.9640 |
4.2789 |
0.0741 |
1.09 |
| 2025-12-25 |
2.9320 |
4.2469 |
0.0113 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.9271 |
4.2420 |
0.0574 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
2.9023 |
4.2172 |
0.0287 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.8899 |
4.2048 |
0.0521 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.8674 |
4.1823 |
0.0280 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.8553 |
4.1702 |
-0.0595 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
2.8810 |
4.1959 |
0.1602 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
2.8118 |
4.1267 |
-0.1215 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
2.8643 |
4.1792 |
-0.1019 |
-1.51 |
| 2025-12-12 |
2.9083 |
4.2232 |
0.0470 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
2.8880 |
4.2029 |
-0.0826 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
2.9237 |
4.2386 |
-0.0250 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
2.9345 |
4.2494 |
-0.0991 |
-1.44 |
| 2025-12-08 |
2.9773 |
4.2922 |
0.0857 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
2.9403 |
4.2552 |
0.1016 |
1.52 |
| 2025-12-04 |
2.8964 |
4.2113 |
-0.0262 |
-0.39 |