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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘飞,吕磊
- 成立日期：
- 2026-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0080 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
2.8800 |
2.8800 |
0.0080 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0070 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-03-20 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0100 |
-0.34 |