加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王顺利
- 成立日期：
- 2026-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-02 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-27 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-26 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-25 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-24 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-13 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01 |