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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2026-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-03-20 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-02-27 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-02-13 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |