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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0034 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0267 |
-3.03 |
| 2026-04-01 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0287 |
3.36 |
| 2026-03-31 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0248 |
-2.82 |
| 2026-03-30 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0068 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0062 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0178 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0193 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0197 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0401 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0150 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0249 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0243 |
2.66 |
| 2026-03-17 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0241 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0191 |
2.08 |
| 2026-03-13 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0129 |
-1.39 |
| 2026-03-12 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0141 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0210 |
-2.17 |
| 2026-03-10 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0225 |
2.38 |
| 2026-03-09 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0089 |
-0.93 |