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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦
- 成立日期：
- 2026-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0285 |
-3.29 |
| 2026-04-01 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0309 |
3.70 |
| 2026-03-31 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0156 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0084 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0074 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0183 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0133 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0171 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0418 |
-4.74 |
| 2026-03-20 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0211 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0271 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0203 |
2.23 |
| 2026-03-17 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0233 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0194 |
-2.04 |
| 2026-03-12 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0120 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0271 |
-2.74 |
| 2026-03-10 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0223 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0155 |
-1.58 |