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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫
- 成立日期：
- 2026-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0188 |
-2.25 |
| 2026-04-01 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0156 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0098 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0166 |
-1.96 |
| 2026-03-27 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0023 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0222 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0186 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0179 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0264 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0305 |
-3.43 |
| 2026-03-19 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0222 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0063 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0197 |
2.23 |
| 2026-03-13 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0054 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0105 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0069 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0184 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0039 |
0.44 |