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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-02-27 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-13 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-06 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-01-30 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |