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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莎莎,王皓非
- 成立日期：
- 2026-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.45% |
-0.45% |
-0.45% |
-0.45% |
-0.45% |
-0.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7710/8896 |
7383/8896 |
8321/8896 |
8333/8896 |
8468/8896 |
8335/8896 |
8636/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02% |
