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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2026-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0078 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0177 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0209 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0112 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0148 |
1.57 |
| 2026-03-27 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0245 |
2.66 |
| 2026-03-26 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0160 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0283 |
3.12 |
| 2026-03-24 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0291 |
3.31 |
| 2026-03-23 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0453 |
-4.90 |
| 2026-03-20 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0099 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0598 |
-6.02 |
| 2026-03-18 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2026-03-17 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0145 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0307 |
-2.93 |
| 2026-03-13 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0290 |
-2.70 |
| 2026-03-12 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0099 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0069 |
-0.63 |