加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭普景,张凯
- 成立日期：
- 2026-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-05-07 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-05-06 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0380 |
3.64 |
| 2026-04-30 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-04-29 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0403 |
3.99 |
| 2026-04-28 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0252 |
-2.43 |
| 2026-04-27 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0107 |
-1.02 |
| 2026-04-24 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0110 |
1.06 |
| 2026-04-23 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0396 |
-3.69 |
| 2026-04-22 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-04-21 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-20 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-04-17 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-04-16 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0286 |
2.76 |
| 2026-04-15 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0152 |
-1.45 |
| 2026-04-14 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0175 |
1.69 |
| 2026-04-13 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-04-10 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-04-09 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-04-08 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0302 |
3.00 |