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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0103 |
1.08 |
| 2026-04-02 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0225 |
-2.30 |
| 2026-04-01 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0293 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0232 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0205 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0154 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0158 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0323 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0144 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0192 |
1.95 |
| 2026-03-17 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0303 |
-2.98 |
| 2026-03-16 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0113 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0200 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0090 |
-0.89 |