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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 笪篁
- 成立日期：
- 2026-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0102 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0139 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0088 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0067 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0087 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0117 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0108 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0261 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0144 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0097 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0052 |
-0.52 |