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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2025-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0161 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0250 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0174 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0168 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0185 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0239 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0361 |
-2.48 |
| 2026-03-20 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0161 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0369 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0174 |
1.17 |
| 2026-03-17 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0188 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0113 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0122 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0085 |
-0.55 |
| 2026-03-10 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0236 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0131 |
-0.86 |