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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢,陈宇庭,曾质彬
- 成立日期：
- 2025-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0270 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0078 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0079 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0209 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0112 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0226 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0420 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0293 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0072 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0181 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0171 |
-1.65 |