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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0078 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0125 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0052 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0089 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0113 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0148 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0305 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0069 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0173 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0090 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0072 |
-0.72 |