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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0108 |
-1.11 |
| 2026-03-27 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0075 |
-0.76 |
| 2026-03-06 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0071 |
-0.72 |
| 2026-02-27 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-02-13 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0116 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |